Fundos | ANBIMA Data

classe

EOS TITANIUM FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.122.398/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,46

31/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-20,45%

Estruturação da classe

EOS TITANIUM FI MULTIMERCADO

14.122.398/0001-43

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EOS INVESTIMENTOS LTDA

EOS TITANIUM FI MULTIMERCADO

14.122.398/0001-43

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/03/2022	R$ 0,00	R$ 1,456874	R$ 0,00	R$ 19.304.144,27	0
30/03/2022	R$ 19.386.069,30	R$ 1,463056	R$ 0,00	R$ 0,00	30
29/03/2022	R$ 19.413.428,29	R$ 1,465121	R$ 0,00	R$ 0,00	30
28/03/2022	R$ 19.443.260,39	R$ 1,467373	R$ 0,00	R$ 0,00	30
25/03/2022	R$ 19.419.141,85	R$ 1,465552	R$ 0,00	R$ 0,00	30
24/03/2022	R$ 19.314.717,33	R$ 1,457672	R$ 0,00	R$ 0,00	30
23/03/2022	R$ 19.341.329,53	R$ 1,459680	R$ 0,00	R$ 0,00	30
22/03/2022	R$ 19.339.651,00	R$ 1,459553	R$ 0,00	R$ 0,00	30
21/03/2022	R$ 19.367.203,71	R$ 1,461633	R$ 0,00	R$ 190.885,73	30
18/03/2022	R$ 19.538.201,39	R$ 1,460146	R$ 0,00	R$ 0,00	31
17/03/2022	R$ 19.622.938,33	R$ 1,466479	R$ 0,00	R$ 0,00	31
16/03/2022	R$ 19.677.507,63	R$ 1,470557	R$ 0,00	R$ 0,00	31
15/03/2022	R$ 19.669.537,28	R$ 1,469962	R$ 0,00	R$ 0,00	31
14/03/2022	R$ 19.719.692,04	R$ 1,473710	R$ 0,00	R$ 0,00	31
11/03/2022	R$ 19.579.726,65	R$ 1,463250	R$ 0,00	R$ 84.089,44	31
10/03/2022	R$ 19.594.614,33	R$ 1,458100	R$ 0,00	R$ 0,00	32
09/03/2022	R$ 19.600.587,75	R$ 1,458545	R$ 0,00	R$ 0,00	32
08/03/2022	R$ 19.592.618,31	R$ 1,457952	R$ 0,00	R$ 0,00	32
07/03/2022	R$ 19.565.453,93	R$ 1,455930	R$ 0,00	R$ 239.270,79	32
04/03/2022	R$ 19.894.436,53	R$ 1,462525	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/03/2022	R$ 19.909.534,15	R$ 1,463635	R$ 0,00	R$ 0,00	34
02/03/2022	R$ 19.942.861,86	R$ 1,466085	R$ 0,00	R$ 521.000,00	34

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.