Fundos | ANBIMA Data

classe

CHÁCARA RF REFERENCIADO DI - FC

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.410.961/0001-16

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,55

20/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,78%

Estruturação da classe

CHÁCARA RF REFERENCIADO DI - FC

13.410.961/0001-16

FIF

ITAU UNIBANCO

CHÁCARA RF REFERENCIADO DI - FC

13.410.961/0001-16

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/10/2021	R$ 0,00	R$ 21,548070	R$ 0,00	R$ 1.227.618,18	0
19/10/2021	R$ 1.226.730,33	R$ 21,532486	R$ 0,00	R$ 0,00	7
18/10/2021	R$ 1.226.251,70	R$ 21,524085	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/10/2021	R$ 1.225.945,21	R$ 21,518705	R$ 0,00	R$ 0,00	7
14/10/2021	R$ 1.225.698,30	R$ 21,514371	R$ 0,00	R$ 0,00	7
13/10/2021	R$ 1.225.415,94	R$ 21,509415	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/10/2021	R$ 1.225.114,86	R$ 21,504130	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/10/2021	R$ 1.224.853,10	R$ 21,499535	R$ 0,00	R$ 0,00	7
07/10/2021	R$ 1.224.525,33	R$ 21,493782	R$ 0,00	R$ 0,00	7
06/10/2021	R$ 1.224.258,42	R$ 21,489097	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/10/2021	R$ 1.223.789,11	R$ 21,480859	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/10/2021	R$ 1.223.612,09	R$ 21,477752	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/10/2021	R$ 1.223.362,27	R$ 21,473367	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2021	R$ 1.223.038,62	R$ 21,467686	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/09/2021	R$ 1.222.794,45	R$ 21,463400	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/09/2021	R$ 1.222.507,02	R$ 21,458355	R$ 2.096,45	R$ 190,70	7
27/09/2021	R$ 1.220.338,45	R$ 21,453735	R$ 0,00	R$ 0,00	7
24/09/2021	R$ 1.220.087,30	R$ 21,449320	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/09/2021	R$ 1.219.860,04	R$ 21,445324	R$ 0,00	R$ 0,00	7
22/09/2021	R$ 1.219.665,37	R$ 21,441902	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/09/2021	R$ 1.219.493,35	R$ 21,438878	R$ 0,00	R$ 0,00	7
20/09/2021	R$ 1.218.884,45	R$ 21,428173	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.