Fundos | ANBIMA Data

classe

BBAF FIP

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.433.552/0001-47

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

09/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BBAF FIP

10.433.552/0001-47

FIP

BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT

BBAF FIP

10.433.552/0001-47

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/04/2024	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	0
28/03/2024	R$ 960.598,77	R$ 0,001457	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/02/2024	R$ 846.042,35	R$ 0,001284	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2024	R$ 897.379,59	R$ 0,001361	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/12/2023	R$ 1.039.109,63	R$ 0,001576	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2023	R$ 1.039.913,62	R$ 0,001578	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2023	R$ 1.030.581,69	R$ 0,001563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/09/2023	R$ 1.020.719,40	R$ 0,001549	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2023	R$ 1.010.988,45	R$ 0,001534	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2023	R$ 999.683,67	R$ 0,001517	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2023	R$ 987.635,61	R$ 0,001498	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/05/2023	R$ 979.204,97	R$ 0,001486	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/04/2023	R$ 969.572,03	R$ 0,001471	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 960.871,91	R$ 0,001458	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2023	R$ 950.144,12	R$ 0,001441	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/01/2023	R$ 1.016.179,15	R$ 0,001542	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/12/2022	R$ 1.064.050,94	R$ 0,001614	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/11/2022	R$ 1.051.807,68	R$ 0,001596	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2022	R$ 1.040.885,46	R$ 0,001579	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/09/2022	R$ 1.030.146,56	R$ 0,001563	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/08/2022	R$ 1.058.196,74	R$ 0,001605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/07/2022	R$ 1.045.674,83	R$ 0,001586	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.