Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,12
16/04/2021
R$ 50.000,00
1
Dias
0
-1,10%
Fundo/Casca
KINEA II MACRO FI MULT CRED PRIV
14.285.273/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA II MACRO FI MULT CRED PRIV
14.285.273/0001-34
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 2,121635 | R$ 0,00 | R$ 120.418.730,12 | 0 |
| 15/04/2021 | R$ 120.413.447,77 | R$ 2,121541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2021 | R$ 120.406.556,18 | R$ 2,121420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2021 | R$ 120.400.520,53 | R$ 2,121314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2021 | R$ 120.395.503,72 | R$ 2,121225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2021 | R$ 120.390.791,44 | R$ 2,121142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2021 | R$ 120.383.471,38 | R$ 2,121013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2021 | R$ 120.377.124,68 | R$ 2,120901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2021 | R$ 120.370.778,99 | R$ 2,120790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2021 | R$ 120.365.137,77 | R$ 2,120690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2021 | R$ 120.338.402,38 | R$ 2,120219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 120.348.202,71 | R$ 2,120392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2021 | R$ 120.355.675,16 | R$ 2,120524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2021 | R$ 120.301.955,55 | R$ 2,119577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2021 | R$ 120.249.402,81 | R$ 2,118651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2021 | R$ 120.385.686,51 | R$ 2,121052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2021 | R$ 120.273.041,49 | R$ 2,119068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2021 | R$ 120.302.168,59 | R$ 2,119581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2021 | R$ 120.248.131,09 | R$ 2,118629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2021 | R$ 120.130.239,16 | R$ 2,116552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2021 | R$ 119.907.985,10 | R$ 2,112636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2021 | R$ 119.686.747,19 | R$ 2,108738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |