Patrimônio líquido
R$ 4.618.853,22
classe
R$ 4.618.853,22
R$ 4,32
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
28
11,69%
Fundo/Casca
LEROSA MODERADO FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.690.117/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
LEROSA INVESTIMENTOS
Classe
LEROSA MODERADO FIF RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.690.117/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.618.853,22 | R$ 4,324123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 19/08/2026 | R$ 4.612.772,69 | R$ 4,318431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 4.603.359,33 | R$ 4,309618 | R$ 0,00 | R$ 10.050,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 4.611.975,01 | R$ 4,308278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 4.602.561,11 | R$ 4,299484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 4.604.775,26 | R$ 4,301552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 4.604.881,97 | R$ 4,301652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 4.600.863,91 | R$ 4,297899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 4.598.229,19 | R$ 4,295437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 4.601.865,19 | R$ 4,298834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 4.588.496,67 | R$ 4,286346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 4.591.489,54 | R$ 4,289142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 4.588.811,13 | R$ 4,286640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 4.589.725,58 | R$ 4,287494 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 4.564.409,88 | R$ 4,277826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 4.552.471,20 | R$ 4,266637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 4.541.085,11 | R$ 4,255966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 4.550.117,16 | R$ 4,264430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 4.553.062,83 | R$ 4,267191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 4.549.940,62 | R$ 4,264265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 23/07/2026 | R$ 4.539.526,95 | R$ 4,254505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 22/07/2026 | R$ 4.538.720,52 | R$ 4,253749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |