Patrimônio líquido
R$ 30.698.827,15
classe
R$ 30.698.827,15
R$ 33,11
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
13,77%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV MARFIM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
97.519.479/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV MARFIM FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
97.519.479/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.698.827,15 | R$ 33,108600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 30.677.953,80 | R$ 33,086088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.636.462,57 | R$ 33,041340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.634.200,80 | R$ 33,038900 | R$ 19,53 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.604.117,24 | R$ 33,006476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.595.451,37 | R$ 32,997130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.593.088,45 | R$ 32,994582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.574.473,60 | R$ 32,974506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 30.595.247,60 | R$ 32,996911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.593.082,18 | R$ 32,994575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 30.584.687,35 | R$ 32,985521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 30.600.888,53 | R$ 33,002994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.583.841,69 | R$ 32,984609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 30.567.565,80 | R$ 32,967056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 30.537.168,81 | R$ 32,934273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.499.089,86 | R$ 32,893205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.426.902,97 | R$ 32,815351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.471.541,59 | R$ 32,863494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.462.847,26 | R$ 32,854117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.436.338,77 | R$ 32,825528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.433.136,56 | R$ 32,822074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.425.293,91 | R$ 32,813616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |