Patrimônio líquido
R$ 61.433.240,02
classe
R$ 61.433.240,02
R$ 0,74
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
2
7,40%
Fundo/Casca
VIENNA FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
14.091.619/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
VIENNA FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA
14.091.619/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 61.433.240,02 | R$ 0,737095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.742.735,01 | R$ 0,728810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 61.086.030,22 | R$ 0,732929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 61.308.488,04 | R$ 0,735598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 61.371.443,98 | R$ 0,736354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 61.320.449,16 | R$ 0,735742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 61.440.085,33 | R$ 0,737177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 62.660.238,00 | R$ 0,751817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 63.174.470,55 | R$ 0,757987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 64.330.832,04 | R$ 0,771861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 65.269.382,03 | R$ 0,783122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 65.356.884,55 | R$ 0,784172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 65.313.217,87 | R$ 0,783648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 65.118.740,09 | R$ 0,781315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 64.999.118,35 | R$ 0,779880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 63.745.800,94 | R$ 0,764842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 64.501.624,86 | R$ 0,773911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 64.158.043,73 | R$ 0,769788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 63.611.753,65 | R$ 0,763234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 64.401.986,03 | R$ 0,772715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 64.842.393,52 | R$ 0,777999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 63.920.077,99 | R$ 0,766933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |