Fundos | ANBIMA Data

classe

VIENNA FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

14.091.619/0001-63

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 67.876.393,86

Valor da cota

R$ 0,83

02/10/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

14,69%

Estruturação da classe

VIENNA FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA

14.091.619/0001-63

FIF

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO

JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA

VIENNA FIF AÇOES IE - RESP LIMITADA

14.091.619/0001-63

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 05/10/2026, 14h41

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/10/2026	R$ 67.876.393,86	R$ 0,832355	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2026	R$ 66.595.703,30	R$ 0,816650	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2026	R$ 66.539.268,74	R$ 0,815958	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2026	R$ 65.304.661,32	R$ 0,800818	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/09/2026	R$ 64.848.815,20	R$ 0,795228	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/09/2026	R$ 65.450.243,62	R$ 0,802603	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2026	R$ 65.402.094,05	R$ 0,802013	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2026	R$ 65.676.934,19	R$ 0,805383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2026	R$ 66.356.373,71	R$ 0,813715	R$ 0,00	R$ 1.430.000,00	2
21/09/2026	R$ 67.534.937,11	R$ 0,810697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2026	R$ 66.585.284,20	R$ 0,799297	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2026	R$ 66.508.268,29	R$ 0,798373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2026	R$ 66.730.700,53	R$ 0,801043	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/09/2026	R$ 66.628.364,90	R$ 0,799814	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/09/2026	R$ 66.490.560,87	R$ 0,798160	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2026	R$ 66.759.213,69	R$ 0,801385	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2026	R$ 67.294.859,20	R$ 0,807815	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2026	R$ 66.200.027,05	R$ 0,794672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/09/2026	R$ 67.201.717,61	R$ 0,806697	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2026	R$ 66.732.129,80	R$ 0,801060	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2026	R$ 66.634.365,83	R$ 0,799886	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2026	R$ 66.156.579,77	R$ 0,794151	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.