Patrimônio líquido
R$ 109.539.413,72
classe
R$ 109.539.413,72
R$ 1,86
21/10/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
30,83%
Fundo/Casca
DUBLIN FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
14.122.405/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
DUBLIN FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
14.122.405/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/10/2026, 14h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 | R$ 109.539.413,72 | R$ 1,862580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 110.675.314,84 | R$ 1,881894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 108.522.551,73 | R$ 1,845289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 107.704.874,68 | R$ 1,831386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 108.150.033,42 | R$ 1,838955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 109.129.386,05 | R$ 1,855608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 109.901.089,96 | R$ 1,868730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 111.889.589,96 | R$ 1,902542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 109.412.684,22 | R$ 1,860425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 108.137.211,25 | R$ 1,838737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 107.850.127,40 | R$ 1,833856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 106.964.326,78 | R$ 1,818794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 97.715.684,67 | R$ 1,661532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 96.338.206,38 | R$ 1,638110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 96.308.327,99 | R$ 1,637602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 94.859.007,52 | R$ 1,612958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 94.285.265,76 | R$ 1,603202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 94.959.934,51 | R$ 1,614674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 94.878.018,20 | R$ 1,613281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 95.252.062,48 | R$ 1,619641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 95.907.789,90 | R$ 1,630791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 95.680.868,57 | R$ 1,626933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |