Patrimônio líquido
R$ 93.812.722,07
classe
R$ 93.812.722,07
R$ 1,60
02/09/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
13,50%
Fundo/Casca
DUBLIN FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
14.122.405/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
DUBLIN FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
14.122.405/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/09/2026, 13h27
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 93.812.722,07 | R$ 1,595167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 91.475.492,01 | R$ 1,555426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 90.863.608,90 | R$ 1,545021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 90.278.066,77 | R$ 1,535065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 90.485.415,66 | R$ 1,538591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 90.528.218,63 | R$ 1,539318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 90.933.595,34 | R$ 1,546211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 89.463.814,98 | R$ 1,521220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 89.085.004,99 | R$ 1,514778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 87.947.255,18 | R$ 1,495432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 88.358.638,73 | R$ 1,502427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.521.545,18 | R$ 1,488194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.978.070,47 | R$ 1,495956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.183.508,96 | R$ 1,499450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.164.352,49 | R$ 1,499124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.125.166,80 | R$ 1,498458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.184.521,94 | R$ 1,499467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.541.000,10 | R$ 1,522532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.083.551,68 | R$ 1,531757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.397.768,95 | R$ 1,554104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.469.507,71 | R$ 1,572328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.555.273,48 | R$ 1,573786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |