Patrimônio líquido
R$ 88.358.638,73
classe
R$ 88.358.638,73
R$ 1,50
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
10,94%
Fundo/Casca
DUBLIN FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
14.122.405/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Classe
DUBLIN FIF AÇÕES IE - RESP LIMITADA
14.122.405/0001-07
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 88.358.638,73 | R$ 1,502427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 87.521.545,18 | R$ 1,488194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.978.070,47 | R$ 1,495956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.183.508,96 | R$ 1,499450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 88.164.352,49 | R$ 1,499124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.125.166,80 | R$ 1,498458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.184.521,94 | R$ 1,499467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 89.541.000,10 | R$ 1,522532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.083.551,68 | R$ 1,531757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.397.768,95 | R$ 1,554104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.469.507,71 | R$ 1,572328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.555.273,48 | R$ 1,573786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.553.285,79 | R$ 1,573752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 92.193.211,55 | R$ 1,567629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 92.048.441,64 | R$ 1,565168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 90.547.017,51 | R$ 1,539638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.390.620,89 | R$ 1,553982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.077.871,40 | R$ 1,548665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.511.188,62 | R$ 1,539029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 91.318.676,24 | R$ 1,552759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.754.037,59 | R$ 1,560162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 90.800.374,16 | R$ 1,543946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |