Patrimônio líquido
R$ 110.167.807,86
classe
R$ 110.167.807,86
R$ 3,42
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
9,73%
Fundo/Casca
TI LEGADO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.004.076/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TI LEGADO ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.004.076/0001-74
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 110.167.807,86 | R$ 3,422487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 110.045.860,94 | R$ 3,418699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 109.511.812,13 | R$ 3,402108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 109.637.967,83 | R$ 3,406027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 109.446.134,72 | R$ 3,400068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 109.494.115,05 | R$ 3,401558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 109.470.340,83 | R$ 3,400820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 109.480.748,81 | R$ 3,401143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 109.694.454,58 | R$ 3,407782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 110.019.340,56 | R$ 3,417875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 109.691.822,61 | R$ 3,407700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 110.142.555,88 | R$ 3,421703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 110.016.206,50 | R$ 3,417777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 109.940.990,24 | R$ 3,415441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 109.417.454,48 | R$ 3,399177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 109.070.545,69 | R$ 3,388399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 108.385.397,01 | R$ 3,367115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 109.037.309,77 | R$ 3,387367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 108.995.703,93 | R$ 3,386074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 108.670.746,94 | R$ 3,375979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 108.487.995,75 | R$ 3,370302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 108.662.784,22 | R$ 3,375732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |