Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,94
26/01/2021
R$ 1,00
2
Dias
0
-0,37%
Fundo/Casca
FIA BRB ACOES II
14.278.990/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BRB DTVM S/A
Gestor
BRB DTVM S/A
Classe
FIA BRB ACOES II
14.278.990/0001-39
ESG
ND
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,937740 | R$ 0,00 | R$ 5.155.327,67 | 0 |
| 25/01/2021 | R$ 5.173.129,32 | R$ 1,944431 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 5.180.151,91 | R$ 1,944440 | R$ 64.000,00 | R$ 14.000,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 5.158.340,90 | R$ 1,955124 | R$ 5.000,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 5.221.720,93 | R$ 1,979530 | R$ 16.000,00 | R$ 12.000,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 5.252.574,70 | R$ 1,992753 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 5.340.415,72 | R$ 2,002066 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 5.310.551,43 | R$ 1,989008 | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 5.471.666,49 | R$ 2,038603 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 5.404.655,31 | R$ 2,015478 | R$ 0,00 | R$ 247.000,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 5.749.692,85 | R$ 2,050440 | R$ 14.000,00 | R$ 195.000,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 5.890.690,25 | R$ 2,036610 | R$ 16.000,00 | R$ 29.000,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 5.989.863,92 | R$ 2,066337 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 5.839.607,01 | R$ 2,032144 | R$ 17.000,00 | R$ 22.000,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 5.659.711,32 | R$ 1,967857 | R$ 3.000,00 | R$ 4.000,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 5.663.101,20 | R$ 1,968688 | R$ 19.000,00 | R$ 355.000,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 5.968.255,52 | R$ 1,958565 | R$ 9.000,00 | R$ 54.000,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 6.042.033,76 | R$ 1,967939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 6.042.027,81 | R$ 1,967937 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 6.053.649,04 | R$ 1,973355 | R$ 9.000,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 6.032.942,75 | R$ 1,968882 | R$ 122.000,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 5.846.939,47 | R$ 1,942305 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 1 |