Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAZIL EAGLE FI MULT INR

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.162.755/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,30

17/04/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

121,07%

Estruturação da classe

BRAZIL EAGLE FI MULT INR

14.162.755/0001-05

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

SPX CAPITAL

BRAZIL EAGLE FI MULT INR

14.162.755/0001-05

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/04/2018	R$ 0,00	R$ 9,298230	R$ 0,00	R$ 149.179,74	0
16/04/2018	R$ 103.520,20	R$ 6,452316	R$ 0,00	R$ 412.320.000,00	1
13/04/2018	R$ 410.660.524,31	R$ 6,424734	R$ 0,00	R$ 854.500.000,00	1
12/04/2018	R$ 1.256.275.166,05	R$ 6,379612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2018	R$ 1.243.104.680,53	R$ 6,312730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2018	R$ 1.254.613.667,55	R$ 6,371175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2018	R$ 1.250.911.356,60	R$ 6,352374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2018	R$ 1.239.004.072,76	R$ 6,291906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2018	R$ 1.222.808.738,46	R$ 6,209663	R$ 0,00	R$ 45.000.000,00	1
04/04/2018	R$ 1.261.037.629,64	R$ 6,176498	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	1
03/04/2018	R$ 1.252.078.128,53	R$ 6,161934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2018	R$ 1.243.552.845,64	R$ 6,119978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 1.235.790.374,73	R$ 6,081776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 1.248.391.285,12	R$ 6,143789	R$ 0,00	R$ 17.000.000,00	1
27/03/2018	R$ 1.259.616.708,15	R$ 6,115752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 1.249.515.353,90	R$ 6,066708	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 1.250.068.647,20	R$ 6,069394	R$ 0,00	R$ 4.000.000,00	1
22/03/2018	R$ 1.247.517.255,48	R$ 6,037687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 1.211.957.028,05	R$ 5,865584	R$ 6.000.000,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 1.220.271.155,85	R$ 5,935205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 1.215.116.893,42	R$ 5,910136	R$ 4.000.000,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 1.207.951.768,20	R$ 5,894690	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.