Patrimônio líquido
R$ 294.641.817,02
classe
R$ 294.641.817,02
R$ 41,62
20/08/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
5
30,52%
Fundo/Casca
RT EQUINOX FIF MULT RESP LIMITADA
14.097.532/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT EQUINOX FIF MULT RESP LIMITADA
14.097.532/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 294.641.817,02 | R$ 41,623505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 297.017.636,37 | R$ 41,959133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 296.296.190,87 | R$ 41,857216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 298.268.009,60 | R$ 42,135771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 299.382.848,84 | R$ 42,293262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 299.973.800,22 | R$ 42,376745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 297.830.385,43 | R$ 42,073948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 296.741.557,23 | R$ 41,920132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 297.709.891,95 | R$ 42,056927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 297.856.150,89 | R$ 42,077588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 295.946.753,54 | R$ 41,807851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 296.495.258,03 | R$ 41,885337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 296.886.663,09 | R$ 41,940631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 291.377.861,61 | R$ 41,162412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 287.194.436,76 | R$ 40,571428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 285.234.344,74 | R$ 40,294529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 280.387.240,49 | R$ 39,609788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 284.706.419,47 | R$ 40,219950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 283.827.388,69 | R$ 40,095771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 283.595.845,15 | R$ 40,063061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 283.446.928,35 | R$ 40,042024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 287.022.423,38 | R$ 40,547128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |