Fundos | ANBIMA Data

classe

TMG II FIP - MULTIESTRATÉGIA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

12.958.275/0001-11

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 27.650,05

05/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TMG II FIP - MULTIESTRATÉGIA

12.958.275/0001-11

FIP

OLIVEIRA TRUST SERVICER

TMG II FIP - MULTIESTRATÉGIA

12.958.275/0001-11

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/09/2023	R$ 0,00	R$ 27.650,053879	R$ 0,00	R$ 922.272.496,49	0
31/08/2023	R$ 931.329.057,64	R$ 27.921,572766	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/07/2023	R$ 924.561.870,85	R$ 27.718,690126	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2023	R$ 920.260.788,52	R$ 27.589,742165	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/05/2023	R$ 878.563.386,20	R$ 26.339,639370	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/04/2023	R$ 893.656.708,47	R$ 26.792,142486	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/03/2023	R$ 897.034.407,48	R$ 26.893,407091	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/02/2023	R$ 901.704.697,78	R$ 27.033,424037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 914.423.015,44	R$ 27.414,723674	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/12/2022	R$ 863.914.979,21	R$ 25.900,474980	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/11/2022	R$ 563.498.318,40	R$ 16.893,877810	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/10/2022	R$ 677.409.220,72	R$ 20.308,966733	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/09/2022	R$ 677.409.220,72	R$ 20.308,966733	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/08/2022	R$ 782.077.097,20	R$ 23.446,946490	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/07/2022	R$ 618.920.933,50	R$ 18.555,467310	R$ 0,00	R$ 0,00	7
30/06/2022	R$ 615.535.972,25	R$ 18.453,984978	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/05/2022	R$ 690.305.487,77	R$ 20.695,601356	R$ 0,00	R$ 16.999.999,98	7
29/04/2022	R$ 930.651.870,08	R$ 27.901,270445	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/03/2022	R$ 990.481.559,24	R$ 29.694,985573	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/02/2022	R$ 600.871.344,13	R$ 18.014,334269	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/01/2022	R$ 657.242.599,30	R$ 19.704,364330	R$ 0,00	R$ 0,00	7
31/12/2021	R$ 697.627.403,30	R$ 20.915,114959	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.