Patrimônio líquido
R$ 545.212.033,70
classe
R$ 545.212.033,70
R$ 44,04
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
113
10,78%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FIF RESP LIMITADA
14.096.710/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FIF RESP LIMITADA
14.096.710/0001-71
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 545.212.033,70 | R$ 44,037596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 113 |
| 19/08/2026 | R$ 545.540.198,34 | R$ 44,064102 | R$ 0,00 | R$ 123.924,08 | 113 |
| 18/08/2026 | R$ 541.497.245,27 | R$ 43,727614 | R$ 0,00 | R$ 86.189,67 | 113 |
| 17/08/2026 | R$ 544.641.757,51 | R$ 43,974544 | R$ 0,00 | R$ 175.971,69 | 113 |
| 14/08/2026 | R$ 546.828.177,30 | R$ 44,136815 | R$ 0,00 | R$ 125.174,22 | 113 |
| 13/08/2026 | R$ 545.868.693,57 | R$ 44,049288 | R$ 0,00 | R$ 130.497,11 | 113 |
| 12/08/2026 | R$ 543.285.534,35 | R$ 43,830360 | R$ 0,00 | R$ 11.621,91 | 113 |
| 11/08/2026 | R$ 544.889.817,45 | R$ 43,958848 | R$ 0,00 | R$ 860.548,81 | 113 |
| 10/08/2026 | R$ 554.912.970,57 | R$ 44,696873 | R$ 1.700.000,00 | R$ 239.240,32 | 113 |
| 07/08/2026 | R$ 555.396.002,38 | R$ 44,853854 | R$ 1.000,00 | R$ 75.423,96 | 112 |
| 06/08/2026 | R$ 560.914.211,69 | R$ 45,293436 | R$ 0,00 | R$ 317.343,87 | 112 |
| 05/08/2026 | R$ 568.022.149,00 | R$ 45,841461 | R$ 0,00 | R$ 733.508,87 | 112 |
| 04/08/2026 | R$ 568.232.553,15 | R$ 45,799299 | R$ 0,00 | R$ 425.641,19 | 112 |
| 03/08/2026 | R$ 565.570.616,92 | R$ 45,550628 | R$ 0,00 | R$ 831.106,89 | 112 |
| 31/07/2026 | R$ 561.440.927,45 | R$ 45,151676 | R$ 0,00 | R$ 123.674,32 | 113 |
| 30/07/2026 | R$ 560.254.642,40 | R$ 45,046350 | R$ 0,00 | R$ 5.756.721,79 | 113 |
| 29/07/2026 | R$ 555.041.105,61 | R$ 44,173276 | R$ 0,00 | R$ 300.853,76 | 113 |
| 28/07/2026 | R$ 564.805.664,92 | R$ 44,926042 | R$ 0,00 | R$ 240.224,36 | 113 |
| 27/07/2026 | R$ 564.383.789,97 | R$ 44,873400 | R$ 0,00 | R$ 5.678.303,66 | 113 |
| 24/07/2026 | R$ 563.856.097,21 | R$ 44,384884 | R$ 0,00 | R$ 3.275.446,37 | 114 |
| 23/07/2026 | R$ 573.936.486,00 | R$ 44,917453 | R$ 0,00 | R$ 1.014.131,68 | 114 |
| 22/07/2026 | R$ 579.876.665,80 | R$ 45,302296 | R$ 0,00 | R$ 2.120.676,90 | 115 |