Fundos | ANBIMA Data

classe

OWL FC FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

12.907.099/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,10

13/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,19%

Estruturação da classe

OWL FC FI MULT IE

12.907.099/0001-99

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

OWL FC FI MULT IE

12.907.099/0001-99

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2019	R$ 0,00	R$ 2,098381	R$ 0,00	R$ 12.062.598,05	0
12/08/2019	R$ 12.059.746,14	R$ 2,097885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 12.057.091,24	R$ 2,097423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 12.057.038,44	R$ 2,097414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 12.051.187,85	R$ 2,096396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 12.047.899,30	R$ 2,095824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 12.049.183,28	R$ 2,096048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 12.043.974,78	R$ 2,095142	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 12.043.276,60	R$ 2,095020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 12.034.225,77	R$ 2,093446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 12.033.660,81	R$ 2,093347	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 12.029.038,10	R$ 2,092543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 12.023.496,04	R$ 2,091579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 12.020.358,00	R$ 2,091033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 12.032.323,42	R$ 2,093115	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 12.026.099,61	R$ 2,092032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 12.030.154,78	R$ 2,092738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 12.031.078,64	R$ 2,092898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 12.108.679,49	R$ 2,106398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 12.027.697,16	R$ 2,092310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 12.019.795,82	R$ 2,090936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 12.017.322,59	R$ 2,090505	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.