Fundos | ANBIMA Data

classe

BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA II

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

14.167.508/0001-93

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 203,63

29/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,10%

Estruturação da classe

BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA II

14.167.508/0001-93

FIF

BANCO BNP PARIBAS

BNP PARIBAS ASSET MA

BNP PARIBAS MASTER IBRX FIA II

14.167.508/0001-93

IBRX

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/07/2020	R$ 0,00	R$ 203,627497	R$ 0,00	R$ 4.912.933,70	1
28/07/2020	R$ 4.848.016,27	R$ 201,045313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/07/2020	R$ 4.866.344,14	R$ 201,805362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2020	R$ 4.772.709,29	R$ 197,922362	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2020	R$ 4.770.448,96	R$ 197,828627	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2020	R$ 4.861.155,77	R$ 201,590202	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/07/2020	R$ 4.860.350,56	R$ 201,556811	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/07/2020	R$ 4.864.567,65	R$ 201,731692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/07/2020	R$ 4.794.292,94	R$ 198,817427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/07/2020	R$ 4.689.417,89	R$ 194,468301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/07/2020	R$ 4.744.155,62	R$ 196,738253	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/07/2020	R$ 4.681.623,34	R$ 194,145064	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/07/2020	R$ 4.604.424,84	R$ 190,943672	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/07/2020	R$ 4.664.501,65	R$ 193,435034	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/07/2020	R$ 4.625.780,14	R$ 191,829268	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/07/2020	R$ 4.653.387,99	R$ 192,974155	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/07/2020	R$ 4.562.301,59	R$ 189,196838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/07/2020	R$ 4.615.916,94	R$ 191,420245	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/07/2020	R$ 4.517.990,73	R$ 187,359284	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/07/2020	R$ 4.491.764,03	R$ 186,271673	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/07/2020	R$ 4.490.317,43	R$ 186,211683	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/06/2020	R$ 4.433.768,45	R$ 183,866620	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.