Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG LEBRE FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.424.377/0001-82

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,40

07/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,32%

Estruturação da classe

CSHG LEBRE FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

14.424.377/0001-82

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

CSHG LEBRE FC FI MULT - CRÉD PRIV IE

14.424.377/0001-82

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/11/2019	R$ 0,00	R$ 1,400756	R$ 0,00	R$ 590.157,71	0
06/11/2019	R$ 638.781,40	R$ 1,404765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2019	R$ 638.672,15	R$ 1,404525	R$ 0,00	R$ 1.507.335,60	1
04/11/2019	R$ 2.145.810,50	R$ 1,404396	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2019	R$ 2.145.763,96	R$ 1,404365	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 2.145.690,99	R$ 1,404318	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2019	R$ 2.145.535,53	R$ 1,404216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2019	R$ 2.145.373,58	R$ 1,404110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2019	R$ 2.145.380,49	R$ 1,404114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2019	R$ 2.144.545,13	R$ 1,403568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2019	R$ 2.143.917,90	R$ 1,403157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2019	R$ 2.144.769,08	R$ 1,403714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2019	R$ 2.143.832,06	R$ 1,403101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2019	R$ 2.142.204,01	R$ 1,402035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2019	R$ 2.140.570,10	R$ 1,400966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2019	R$ 2.140.105,07	R$ 1,400662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2019	R$ 2.140.211,50	R$ 1,400731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 2.139.171,86	R$ 1,400051	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 2.139.681,28	R$ 1,400384	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 2.139.014,09	R$ 1,399948	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 2.135.192,17	R$ 1,397446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 2.135.820,17	R$ 1,397857	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.