Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,14
17/02/2022
R$ 50.000,00
0
Dias
0
5,56%
Fundo/Casca
MAPFRE SH1 FI RF REFERENCIADO DI
13.969.773/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
MAPFRE INVESTIMENTOS
Classe
MAPFRE SH1 FI RF REFERENCIADO DI
13.969.773/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2022 | R$ 0,00 | R$ 2,143053 | R$ 0,00 | R$ 8.872.172,57 | 0 |
| 16/02/2022 | R$ 8.898.376,24 | R$ 2,142099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 8.894.524,37 | R$ 2,141171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 8.891.073,69 | R$ 2,140341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 8.887.555,18 | R$ 2,139494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 8.884.085,56 | R$ 2,138658 | R$ 0,00 | R$ 15.076,51 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 8.895.485,50 | R$ 2,137775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 8.891.823,01 | R$ 2,136895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 8.888.206,28 | R$ 2,136025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 8.884.561,40 | R$ 2,135150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 8.880.893,24 | R$ 2,134268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2022 | R$ 8.877.908,40 | R$ 2,133551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2022 | R$ 8.874.830,15 | R$ 2,132811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 8.871.764,25 | R$ 2,132074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2022 | R$ 8.868.794,78 | R$ 2,131360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2022 | R$ 8.865.659,12 | R$ 2,130607 | R$ 0,00 | R$ 241.023,01 | 1 |
| 26/01/2022 | R$ 9.103.491,08 | R$ 2,129860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2022 | R$ 9.100.193,17 | R$ 2,129089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2022 | R$ 9.096.884,62 | R$ 2,128315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2022 | R$ 9.093.518,04 | R$ 2,127527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2022 | R$ 9.090.163,26 | R$ 2,126742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2022 | R$ 9.086.749,68 | R$ 2,125943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |