Fundos | ANBIMA Data

classe

RESISTENZA FI MULT CRED PRIV INVEST EXT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.170.866/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,12

23/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,10%

Estruturação da classe

RESISTENZA FI MULT CRED PRIV INVEST EXT

14.170.866/0001-55

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ALASKA INVESTIMENTOS LTDA

RESISTENZA FI MULT CRED PRIV INVEST EXT

14.170.866/0001-55

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/12/2021	R$ 0,00	R$ 2,118063	R$ 0,00	R$ 100.683.703,53	0
22/12/2021	R$ 100.868.597,11	R$ 2,121952	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/12/2021	R$ 100.517.314,43	R$ 2,114563	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/12/2021	R$ 100.366.920,46	R$ 2,111399	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/12/2021	R$ 101.593.704,83	R$ 2,137206	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/12/2021	R$ 101.568.546,14	R$ 2,136677	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/12/2021	R$ 101.227.647,50	R$ 2,129506	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/12/2021	R$ 101.200.391,36	R$ 2,128932	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/12/2021	R$ 101.106.151,86	R$ 2,126950	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/12/2021	R$ 101.860.622,05	R$ 2,142821	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/12/2021	R$ 100.812.196,40	R$ 2,120766	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/12/2021	R$ 100.659.775,26	R$ 2,117559	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/12/2021	R$ 100.487.633,62	R$ 2,113938	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/12/2021	R$ 100.657.520,27	R$ 2,117512	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/12/2021	R$ 100.255.944,37	R$ 2,109064	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/12/2021	R$ 99.591.533,93	R$ 2,095087	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/12/2021	R$ 98.847.147,59	R$ 2,079428	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/11/2021	R$ 98.805.508,86	R$ 2,078552	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/11/2021	R$ 98.850.162,46	R$ 2,079491	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/11/2021	R$ 98.575.395,66	R$ 2,073711	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/11/2021	R$ 99.279.664,66	R$ 2,088526	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/11/2021	R$ 98.837.913,22	R$ 2,079233	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.