Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 324,28
01/11/2024
-
0
Dias
0
11,63%
Fundo/Casca
BNPP MASTER DI FI RF REF
12.241.280/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP MASTER DI FI RF REF
12.241.280/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/11/2024, 17h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 324,284709 | R$ 0,00 | R$ 89.655.772,74 | 0 |
| 31/10/2024 | R$ 89.608.628,84 | R$ 324,114189 | R$ 0,00 | R$ 33.811,38 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 89.598.604,16 | R$ 323,955694 | R$ 0,00 | R$ 103.185,76 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 89.665.222,93 | R$ 323,823633 | R$ 0,00 | R$ 125.890,32 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 89.754.411,54 | R$ 323,691272 | R$ 6.003.000,00 | R$ 70.011,46 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 83.784.539,39 | R$ 323,548839 | R$ 46.000,00 | R$ 4.102.959,12 | 3 |
| 24/10/2024 | R$ 87.801.533,65 | R$ 323,401636 | R$ 0,00 | R$ 509.591,73 | 3 |
| 23/10/2024 | R$ 88.275.310,99 | R$ 323,270481 | R$ 5.700,00 | R$ 479.887,68 | 3 |
| 22/10/2024 | R$ 88.712.215,37 | R$ 323,134676 | R$ 4.455.300,00 | R$ 2.043.598,17 | 3 |
| 21/10/2024 | R$ 86.264.580,28 | R$ 323,000132 | R$ 4.029.200,00 | R$ 87.434,73 | 3 |
| 18/10/2024 | R$ 82.290.140,87 | R$ 322,871932 | R$ 2.076.935,50 | R$ 105.718,19 | 3 |
| 17/10/2024 | R$ 80.289.539,91 | R$ 322,753813 | R$ 7.074.600,00 | R$ 3.411.126,28 | 3 |
| 16/10/2024 | R$ 76.590.287,56 | R$ 322,603111 | R$ 3.320.100,00 | R$ 17.037.966,03 | 3 |
| 15/10/2024 | R$ 90.274.926,60 | R$ 322,484416 | R$ 3.246.000,00 | R$ 17.028.558,96 | 3 |
| 14/10/2024 | R$ 103.998.926,04 | R$ 322,302935 | R$ 89.100,00 | R$ 30.122.376,55 | 3 |
| 11/10/2024 | R$ 133.982.860,22 | R$ 322,184283 | R$ 486.300,00 | R$ 48.848,50 | 3 |
| 10/10/2024 | R$ 133.488.695,98 | R$ 322,047461 | R$ 1.200,00 | R$ 753.866,22 | 3 |
| 09/10/2024 | R$ 134.203.260,56 | R$ 321,956054 | R$ 11.400,00 | R$ 395.228,33 | 3 |
| 08/10/2024 | R$ 134.511.106,40 | R$ 321,774291 | R$ 33.800,00 | R$ 22.128.424,46 | 3 |
| 07/10/2024 | R$ 156.542.472,93 | R$ 321,644316 | R$ 28.500,00 | R$ 2.665.242,80 | 3 |
| 04/10/2024 | R$ 159.105.264,47 | R$ 321,494887 | R$ 33.900,00 | R$ 79.403,18 | 3 |
| 03/10/2024 | R$ 159.083.154,87 | R$ 321,358305 | R$ 24.900,00 | R$ 90.193,93 | 3 |