Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 392,08
16/12/2022
-
1
Dias
0
12,40%
Fundo/Casca
MOSAIC CD II PREV FI MULT CRED PRIV
14.097.514/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA
Classe
MOSAIC CD II PREV FI MULT CRED PRIV
14.097.514/0001-11
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 392,081282 | R$ 0,00 | R$ 21.555.898,79 | 0 |
| 15/12/2022 | R$ 21.544.843,40 | R$ 391,882531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 21.532.388,17 | R$ 391,655981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 21.527.021,81 | R$ 391,558371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 21.516.406,18 | R$ 391,365282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 21.505.796,08 | R$ 391,172293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 21.495.191,54 | R$ 390,979406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 21.484.592,24 | R$ 390,786613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 21.474.616,50 | R$ 390,605163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 21.464.651,18 | R$ 390,423902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 21.453.860,74 | R$ 390,227633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 21.443.075,81 | R$ 390,031464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 21.432.296,43 | R$ 389,835397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 21.421.767,64 | R$ 389,643887 | R$ 0,00 | R$ 21.729,13 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 21.432.876,44 | R$ 389,450908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 21.422.261,62 | R$ 389,258029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 21.412.100,87 | R$ 389,073401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 21.401.496,84 | R$ 388,880718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 21.390.898,36 | R$ 388,688136 | R$ 0,00 | R$ 459.100,48 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 21.839.172,94 | R$ 388,495554 | R$ 0,00 | R$ 285,06 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 21.832.755,32 | R$ 388,376322 | R$ 0,00 | R$ 31.988,56 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 21.853.910,77 | R$ 388,183897 | R$ 0,00 | R$ 91.417,23 | 1 |