Patrimônio líquido
R$ 141.777.093,02
classe
R$ 141.777.093,02
R$ 4,00
20/08/2026
-
2
Dias
1
10,38%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
14.239.657/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CICLICO I CLASSE DE FIF MULT - RESP LIMITADA
14.239.657/0001-10
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.777.093,02 | R$ 3,995635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 141.762.525,33 | R$ 3,995225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 141.403.199,09 | R$ 3,985098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 141.260.223,89 | R$ 3,981068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 141.117.438,08 | R$ 3,977044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 141.395.456,67 | R$ 3,984880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 143.553.574,77 | R$ 4,045701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 140.878.632,23 | R$ 3,970314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 142.735.796,13 | R$ 4,022654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 142.095.890,49 | R$ 4,004620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 141.222.131,40 | R$ 3,979995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 139.740.937,00 | R$ 3,938251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 139.757.716,33 | R$ 3,938724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 139.746.567,01 | R$ 3,938410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 140.635.691,63 | R$ 3,963468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 140.577.322,45 | R$ 3,961823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 140.619.223,39 | R$ 3,963003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 140.303.475,40 | R$ 3,954105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 140.210.231,33 | R$ 3,951477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 139.735.015,11 | R$ 3,938084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 139.403.887,22 | R$ 3,928752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 140.031.176,35 | R$ 3,946431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |