Fundos | ANBIMA Data

classe

SULAMERICA RF PREV FI RENDA FIXA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RENDA FIXA

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.314.778/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17,09

08/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,25%

Estruturação da classe

SULAMERICA RF PREV FI RENDA FIXA

11.314.778/0001-91

FIF

SULAMERICA INVESTIMENTOS

SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA

SULAMERICA RF PREV FI RENDA FIXA

11.314.778/0001-91

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/06/2018	R$ 0,00	R$ 17,089352	R$ 0,00	R$ 704.950,20	0
07/06/2018	R$ 709.580,27	R$ 17,201593	R$ 512,32	R$ 2.500,00	1
06/06/2018	R$ 711.539,41	R$ 17,200903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2018	R$ 711.511,00	R$ 17,200217	R$ 270,01	R$ 0,00	1
04/06/2018	R$ 711.212,66	R$ 17,199531	R$ 108,40	R$ 39.038,01	1
01/06/2018	R$ 750.106,23	R$ 17,198705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 750.066,82	R$ 17,197802	R$ 96,66	R$ 0,00	1
29/05/2018	R$ 749.937,84	R$ 17,197060	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2018	R$ 749.905,08	R$ 17,196309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2018	R$ 749.867,09	R$ 17,195438	R$ 76,79	R$ 0,00	1
24/05/2018	R$ 749.756,91	R$ 17,194672	R$ 495,30	R$ 0,00	1
23/05/2018	R$ 749.223,45	R$ 17,193796	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2018	R$ 749.191,89	R$ 17,193072	R$ 303,10	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 748.862,07	R$ 17,192459	R$ 0,00	R$ 2.500,00	1
18/05/2018	R$ 751.322,90	R$ 17,191563	R$ 71,91	R$ 220.423,57	1
17/05/2018	R$ 971.592,70	R$ 17,190114	R$ 703,49	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 970.797,72	R$ 17,188494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 970.707,18	R$ 17,186891	R$ 229,82	R$ 11.326,60	1
14/05/2018	R$ 981.708,22	R$ 17,185215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2018	R$ 981.639,00	R$ 17,184004	R$ 343,90	R$ 0,00	1
10/05/2018	R$ 981.202,15	R$ 17,182376	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2018	R$ 981.108,03	R$ 17,180728	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.