Patrimônio líquido
R$ 267.608.522,91
classe
R$ 267.608.522,91
R$ 9,37
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
91
Dias úteis
29
8,12%
Fundo/Casca
CONSENSO S CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.023.897/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
CONSENSO S CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
12.023.897/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 267.608.522,91 | R$ 9,368359 | R$ 0,00 | R$ 3.260.000,00 | 29 |
| 19/08/2026 | R$ 269.467.578,99 | R$ 9,319906 | R$ 0,00 | R$ 1.875.000,00 | 29 |
| 18/08/2026 | R$ 272.919.708,63 | R$ 9,374076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 17/08/2026 | R$ 273.748.558,13 | R$ 9,402545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 14/08/2026 | R$ 273.637.242,77 | R$ 9,398721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 13/08/2026 | R$ 273.008.249,78 | R$ 9,377117 | R$ 0,00 | R$ 940.000,00 | 29 |
| 12/08/2026 | R$ 271.716.084,59 | R$ 9,300711 | R$ 0,00 | R$ 4.975.093,80 | 29 |
| 11/08/2026 | R$ 276.013.219,76 | R$ 9,277922 | R$ 0,00 | R$ 740.000,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 275.020.882,92 | R$ 9,219847 | R$ 0,00 | R$ 730.000,00 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 276.134.413,05 | R$ 9,232671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 06/08/2026 | R$ 275.550.712,67 | R$ 9,213154 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | 30 |
| 05/08/2026 | R$ 277.760.875,44 | R$ 9,226779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 04/08/2026 | R$ 277.328.141,47 | R$ 9,212405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 03/08/2026 | R$ 275.340.899,12 | R$ 9,146392 | R$ 0,00 | R$ 630.000,00 | 30 |
| 31/07/2026 | R$ 274.695.895,10 | R$ 9,104135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 30/07/2026 | R$ 274.833.619,53 | R$ 9,108699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 29/07/2026 | R$ 274.900.765,18 | R$ 9,110925 | R$ 0,00 | R$ 800.000,00 | 30 |
| 28/07/2026 | R$ 276.372.577,07 | R$ 9,133126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 27/07/2026 | R$ 277.056.017,56 | R$ 9,155711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 24/07/2026 | R$ 277.301.082,42 | R$ 9,163809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 23/07/2026 | R$ 277.558.227,47 | R$ 9,172307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 22/07/2026 | R$ 276.497.732,11 | R$ 9,137261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |