Fundos | ANBIMA Data

classe

FI SAGITTARIUS MULT - CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.533.839/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,13

30/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,95%

Estruturação da classe

FI SAGITTARIUS MULT - CRÉDITO PRIVADO

08.533.839/0001-05

FIF

TIVIO CAPITAL

FI SAGITTARIUS MULT - CRÉDITO PRIVADO

08.533.839/0001-05

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2019	R$ 0,00	R$ 3,126000	R$ 0,00	R$ 1.141.246,98	0
29/07/2019	R$ 1.133.884,27	R$ 3,105833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 1.133.731,06	R$ 3,105413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 1.133.582,06	R$ 3,105005	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 1.133.432,65	R$ 3,104596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 1.133.284,56	R$ 3,104190	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 1.133.148,26	R$ 3,103817	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2019	R$ 1.133.042,64	R$ 3,103527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2019	R$ 1.132.910,81	R$ 3,103166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2019	R$ 1.132.812,41	R$ 3,102897	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2019	R$ 1.132.560,76	R$ 3,102207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2019	R$ 1.132.451,61	R$ 3,101909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2019	R$ 1.132.326,45	R$ 3,101566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2019	R$ 1.132.279,05	R$ 3,101436	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2019	R$ 1.131.975,46	R$ 3,100604	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2019	R$ 1.131.621,16	R$ 3,099634	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2019	R$ 1.131.473,33	R$ 3,099229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2019	R$ 1.131.333,22	R$ 3,098845	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2019	R$ 1.131.240,31	R$ 3,098591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 1.131.084,77	R$ 3,098165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 1.130.927,47	R$ 3,097734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 1.130.564,42	R$ 3,096739	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.