Fundos | ANBIMA Data

classe

RENDAMAX ALM MULTIMERCADO FICFI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.172.724/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,16

15/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,42%

Estruturação da classe

RENDAMAX ALM MULTIMERCADO FICFI

14.172.724/0001-27

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

RENDAMAX ALM MULTIMERCADO FICFI

14.172.724/0001-27

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,158127	R$ 0,00	R$ 128.757.064,85	0
14/02/2019	R$ 128.743.242,95	R$ 2,157341	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 128.696.547,51	R$ 2,156559	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 128.649.727,70	R$ 2,155774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 128.603.608,75	R$ 2,155001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 128.621.484,06	R$ 2,155301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 128.572.995,97	R$ 2,154489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 128.524.242,58	R$ 2,153672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 128.475.135,22	R$ 2,152849	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 128.429.247,72	R$ 2,152080	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 128.379.395,44	R$ 2,151244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 128.328.333,83	R$ 2,150389	R$ 2.120.000,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 126.160.174,66	R$ 2,149568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 126.110.261,66	R$ 2,148718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 126.061.376,18	R$ 2,147885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 126.012.581,45	R$ 2,147053	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 125.967.756,80	R$ 2,146290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 125.917.946,70	R$ 2,145441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 125.867.737,25	R$ 2,144586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 125.818.312,20	R$ 2,143743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 125.768.803,73	R$ 2,142900	R$ 0,00	R$ 250.000,00	1
17/01/2019	R$ 125.969.320,24	R$ 2,142058	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.