Patrimônio líquido
R$ 720.516.212,32
classe
R$ 720.516.212,32
R$ 3,16
20/08/2026
-
12
Dias úteis
1
19,06%
Fundo/Casca
CAIXA VINCI VALOR CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
14.507.681/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
VINCI EQUITIES
Classe
CAIXA VINCI VALOR CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
14.507.681/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 720.516.212,32 | R$ 3,155282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 720.767.398,73 | R$ 3,156382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 713.971.418,80 | R$ 3,126621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 716.277.991,03 | R$ 3,136722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 716.928.786,68 | R$ 3,139572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 718.789.691,55 | R$ 3,147722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 718.831.055,50 | R$ 3,147903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 721.544.593,36 | R$ 3,159786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 740.119.337,30 | R$ 3,241128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 743.130.488,19 | R$ 3,254315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 755.125.557,57 | R$ 3,306843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 763.074.479,85 | R$ 3,341653 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 764.998.087,19 | R$ 3,346788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 766.699.418,29 | R$ 3,354231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 765.640.079,23 | R$ 3,349596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 763.282.116,07 | R$ 3,339281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 747.296.368,49 | R$ 3,269345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 761.158.571,86 | R$ 3,329990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 758.399.615,25 | R$ 3,317920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 752.995.899,60 | R$ 3,294279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 763.545.527,90 | R$ 3,340433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 767.922.037,21 | R$ 3,359580 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 1 |