Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,10
31/10/2024
R$ 2.000.000,00
1
Dias
0
11,39%
Fundo/Casca
UNIFINANCE AB FC FI MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
14.171.647/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
UF INVESTIMENTOS
Classe
UNIFINANCE AB FC FI MULT CRED PRIV IE - RESP LIMITADA
14.171.647/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/05/2025, 12h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 3,101915 | R$ 0,00 | R$ 35.208.979,43 | 0 |
| 30/10/2024 | R$ 35.134.740,50 | R$ 3,095375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2024 | R$ 35.139.216,13 | R$ 3,095769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2024 | R$ 35.117.762,04 | R$ 3,093879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2024 | R$ 34.995.240,36 | R$ 3,083085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2024 | R$ 35.044.780,39 | R$ 3,087449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2024 | R$ 35.051.318,33 | R$ 3,088025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2024 | R$ 35.144.150,87 | R$ 3,096204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2024 | R$ 35.181.766,13 | R$ 3,099518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2024 | R$ 35.195.369,01 | R$ 3,100716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2024 | R$ 35.140.533,67 | R$ 3,095885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2024 | R$ 35.139.926,61 | R$ 3,095832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2024 | R$ 35.002.119,80 | R$ 3,083691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 34.955.889,39 | R$ 3,079618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 34.859.403,29 | R$ 3,071118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 34.789.404,79 | R$ 3,064951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 34.736.878,53 | R$ 3,060323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 34.902.628,36 | R$ 3,074926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 34.892.895,81 | R$ 3,074068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 35.049.558,67 | R$ 3,087870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 35.240.680,42 | R$ 3,104708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 35.423.863,20 | R$ 3,120847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |