Patrimônio líquido
R$ 726.551.291,75
classe
R$ 726.551.291,75
R$ 2,38
20/08/2026
R$ 10.000,00
23
Dias úteis
95
17,89%
Fundo/Casca
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
14.507.699/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS CIC DE CLASSE DE FIF EM AÇÕES - RESP LIMITADA
14.507.699/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 726.551.291,75 | R$ 2,376754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 19/08/2026 | R$ 726.827.584,25 | R$ 2,377658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 18/08/2026 | R$ 720.056.440,65 | R$ 2,355507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 17/08/2026 | R$ 722.387.949,41 | R$ 2,363135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 14/08/2026 | R$ 723.063.595,42 | R$ 2,365345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 13/08/2026 | R$ 724.949.494,03 | R$ 2,371514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 12/08/2026 | R$ 725.015.874,69 | R$ 2,371731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 11/08/2026 | R$ 727.754.541,61 | R$ 2,380690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 10/08/2026 | R$ 746.355.122,38 | R$ 2,441538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 07/08/2026 | R$ 749.392.227,30 | R$ 2,451473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 06/08/2026 | R$ 761.413.761,82 | R$ 2,490799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 05/08/2026 | R$ 769.389.393,82 | R$ 2,516889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 04/08/2026 | R$ 770.589.754,70 | R$ 2,520816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 03/08/2026 | R$ 772.317.902,05 | R$ 2,526469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 31/07/2026 | R$ 771.285.364,45 | R$ 2,523092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 30/07/2026 | R$ 768.954.082,70 | R$ 2,515465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 29/07/2026 | R$ 752.994.369,74 | R$ 2,463257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 28/07/2026 | R$ 766.883.161,96 | R$ 2,508691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 27/07/2026 | R$ 764.150.710,12 | R$ 2,499752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 24/07/2026 | R$ 758.772.778,65 | R$ 2,482160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |
| 23/07/2026 | R$ 769.349.179,25 | R$ 2,516758 | R$ 0,00 | R$ 1.027.000,00 | 95 |
| 22/07/2026 | R$ 774.779.664,10 | R$ 2,531144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 95 |