Patrimônio líquido
R$ 700.464.250,27
classe
R$ 700.464.250,27
R$ 3,19
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
1600
13,60%
Fundo/Casca
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.213.331/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
14.213.331/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 700.464.250,27 | R$ 3,188403 | R$ 447,00 | R$ 55.508,91 | 1600 |
| 19/08/2026 | R$ 706.447.358,03 | R$ 3,215384 | R$ 45,57 | R$ 18.152,56 | 1601 |
| 18/08/2026 | R$ 699.039.531,46 | R$ 3,181586 | R$ 437.813,83 | R$ 5.324,42 | 1602 |
| 17/08/2026 | R$ 700.967.272,28 | R$ 3,192335 | R$ 3.448,35 | R$ 26.106,37 | 1604 |
| 14/08/2026 | R$ 697.899.033,22 | R$ 3,178259 | R$ 143,30 | R$ 11.405.911,56 | 1603 |
| 13/08/2026 | R$ 713.015.298,09 | R$ 3,194885 | R$ 209,50 | R$ 399.392,82 | 1605 |
| 12/08/2026 | R$ 712.454.607,93 | R$ 3,190586 | R$ 6.619,49 | R$ 1.803,40 | 1609 |
| 11/08/2026 | R$ 712.027.056,05 | R$ 3,188693 | R$ 529,03 | R$ 119.418,63 | 1610 |
| 10/08/2026 | R$ 731.108.729,82 | R$ 3,273600 | R$ 5.019,19 | R$ 530.740,55 | 1611 |
| 07/08/2026 | R$ 735.657.016,99 | R$ 3,291599 | R$ 2.204,20 | R$ 4.382,61 | 1612 |
| 06/08/2026 | R$ 747.319.451,35 | R$ 3,343771 | R$ 6.501,05 | R$ 2,00 | 1612 |
| 05/08/2026 | R$ 757.147.615,25 | R$ 3,387775 | R$ 15.774,01 | R$ 110.783,64 | 1610 |
| 04/08/2026 | R$ 753.162.879,65 | R$ 3,369523 | R$ 2.703,37 | R$ 8.367,52 | 1611 |
| 03/08/2026 | R$ 749.824.493,91 | R$ 3,354562 | R$ 612,05 | R$ 82.508,91 | 1613 |
| 31/07/2026 | R$ 747.468.483,91 | R$ 3,343657 | R$ 10,00 | R$ 116.866,84 | 1614 |
| 30/07/2026 | R$ 745.282.568,35 | R$ 3,333357 | R$ 5.505,08 | R$ 5.247,29 | 1615 |
| 29/07/2026 | R$ 729.524.657,48 | R$ 3,262880 | R$ 3,72 | R$ 3,00 | 1616 |
| 28/07/2026 | R$ 745.059.113,82 | R$ 3,332359 | R$ 100.500,50 | R$ 2.506,00 | 1616 |
| 27/07/2026 | R$ 740.324.972,94 | R$ 3,311621 | R$ 10.201,00 | R$ 6.944.191,33 | 1615 |
| 24/07/2026 | R$ 741.915.084,14 | R$ 3,287938 | R$ 2.601,05 | R$ 9.337,35 | 1618 |
| 23/07/2026 | R$ 752.047.537,06 | R$ 3,332812 | R$ 3.298,38 | R$ 25.531.081,35 | 1620 |
| 22/07/2026 | R$ 783.161.599,62 | R$ 3,356756 | R$ 501,23 | R$ 100.376,16 | 1620 |