Fundos | ANBIMA Data

classe

V2 REAL ESTATE FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

14.163.404/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,53

30/04/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,15%

Estruturação da classe

V2 REAL ESTATE FI MULT CRED PRIV

14.163.404/0001-00

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V2 INVESTIMENTOS

V2 REAL ESTATE FI MULT CRED PRIV

14.163.404/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2020	R$ 0,00	R$ 2,533484	R$ 0,00	R$ 40.599.611,34	0
29/04/2020	R$ 40.606.064,54	R$ 2,533893	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2020	R$ 40.607.450,66	R$ 2,533980	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2020	R$ 40.608.703,87	R$ 2,534058	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/04/2020	R$ 40.610.546,55	R$ 2,534173	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2020	R$ 40.595.885,00	R$ 2,533258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2020	R$ 40.613.916,50	R$ 2,534383	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2020	R$ 40.527.417,26	R$ 2,528986	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2020	R$ 40.616.224,18	R$ 2,534527	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2020	R$ 40.617.189,37	R$ 2,534588	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2020	R$ 40.618.374,60	R$ 2,534662	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2020	R$ 40.619.538,95	R$ 2,534734	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2020	R$ 40.620.726,92	R$ 2,534808	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2020	R$ 40.625.830,35	R$ 2,535127	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2020	R$ 40.627.256,08	R$ 2,535216	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2020	R$ 40.628.379,55	R$ 2,535286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/04/2020	R$ 40.629.698,54	R$ 2,535368	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2020	R$ 40.630.971,52	R$ 2,535448	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2020	R$ 40.632.233,10	R$ 2,535526	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2020	R$ 40.632.953,37	R$ 2,535571	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/03/2020	R$ 40.634.320,93	R$ 2,535657	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/03/2020	R$ 40.639.437,97	R$ 2,535976	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.