Patrimônio líquido
R$ 45.389.171,82
classe
R$ 45.389.171,82
R$ 3.333,00
20/08/2026
R$ 0,00
62
Dias úteis
3
20,92%
Fundo/Casca
HAMLET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
73.899.726/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HAMLET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
73.899.726/0001-81
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.389.171,82 | R$ 3.332,998198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 45.567.622,42 | R$ 3.346,102106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.041.920,16 | R$ 3.307,498963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 45.191.093,55 | R$ 3.318,453000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 45.466.838,93 | R$ 3.338,701416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 45.479.499,27 | R$ 3.339,631084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 45.532.471,36 | R$ 3.343,520908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 45.636.794,85 | R$ 3.351,181546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 46.656.913,17 | R$ 3.426,090437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 46.727.825,73 | R$ 3.431,297658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 47.283.907,28 | R$ 3.472,131600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 47.898.780,26 | R$ 3.517,282689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 47.959.171,54 | R$ 3.521,717315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 47.964.929,24 | R$ 3.522,140112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 47.759.382,34 | R$ 3.507,046480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 47.545.638,03 | R$ 3.491,350900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 46.617.349,20 | R$ 3.423,185193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 47.385.786,84 | R$ 3.479,612776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 47.054.628,09 | R$ 3.455,295268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 46.542.382,57 | R$ 3.417,680275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 47.148.645,68 | R$ 3.462,199128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 47.268.222,18 | R$ 3.470,979818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |