Patrimônio líquido
R$ 192.195.054,33
classe
R$ 192.195.054,33
R$ 5.518,69
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
5
Dias
3
8,66%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEJUCA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
97.543.626/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEJUCA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
97.543.626/0001-86
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 192.195.054,33 | R$ 5.518,693765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 192.133.216,32 | R$ 5.516,918147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 192.157.766,71 | R$ 5.517,623087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 192.154.639,11 | R$ 5.517,533281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 192.126.529,52 | R$ 5.516,726142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 192.086.440,64 | R$ 5.515,575028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 192.044.109,53 | R$ 5.514,359532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 191.964.188,00 | R$ 5.512,064663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 191.894.286,21 | R$ 5.510,057501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 191.898.114,15 | R$ 5.510,167417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 191.904.838,13 | R$ 5.510,360489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 191.883.242,65 | R$ 5.509,740396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 191.925.058,41 | R$ 5.510,941095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 191.873.775,97 | R$ 5.509,468570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 191.007.924,66 | R$ 5.484,606493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 191.000.930,35 | R$ 5.484,405658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 190.954.745,41 | R$ 5.483,079502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 190.890.372,64 | R$ 5.481,231101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 190.850.820,77 | R$ 5.480,095408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 190.819.908,99 | R$ 5.479,207806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 190.761.000,00 | R$ 5.477,516292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 190.725.771,83 | R$ 5.476,504749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |