Fundos | ANBIMA Data

classe

SICOOB COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

14.628.232/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,14

08/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,91%

Estruturação da classe

SICOOB COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV

14.628.232/0001-01

FIF

SICOOB DTVM

SICOOB COCRED FI MULTIMERCADO CRED PRIV

14.628.232/0001-01

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2019	R$ 0,00	R$ 2,141377	R$ 0,00	R$ 4.218.879,71	0
07/10/2019	R$ 4.220.631,90	R$ 2,142266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 4.219.929,33	R$ 2,141909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 4.219.229,88	R$ 2,141554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 4.218.530,59	R$ 2,141199	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 4.217.749,76	R$ 2,140803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 4.217.051,51	R$ 2,140449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 4.216.300,55	R$ 2,140067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 4.215.613,60	R$ 2,139719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 4.214.926,83	R$ 2,139370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 4.214.240,24	R$ 2,139022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 4.213.553,84	R$ 2,138673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 4.212.867,62	R$ 2,138325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 4.212.181,55	R$ 2,137977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 4.211.418,16	R$ 2,137589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2019	R$ 4.210.654,96	R$ 2,137202	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2019	R$ 4.209.891,98	R$ 2,136815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2019	R$ 4.209.129,19	R$ 2,136428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2019	R$ 4.208.366,61	R$ 2,136040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2019	R$ 4.207.604,23	R$ 2,135653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 4.206.842,09	R$ 2,135267	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 4.206.080,14	R$ 2,134880	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.