Patrimônio líquido
R$ 38.491.468,14
classe
R$ 38.491.468,14
R$ 5,73
20/08/2026
-
3
Dias úteis
5
12,91%
Fundo/Casca
APEX MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.950.080/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
13.950.080/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.491.468,14 | R$ 5,731816 | R$ 0,00 | R$ 435.299,39 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 39.241.752,00 | R$ 5,778196 | R$ 0,00 | R$ 44.581,58 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 38.882.937,16 | R$ 5,718865 | R$ 71.308,95 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 39.009.427,93 | R$ 5,748010 | R$ 30.000,00 | R$ 34.931,38 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 39.102.019,82 | R$ 5,760926 | R$ 0,00 | R$ 20.839,45 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 38.986.741,26 | R$ 5,740882 | R$ 0,00 | R$ 20.463,20 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 39.164.108,87 | R$ 5,763974 | R$ 0,00 | R$ 21.415,91 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 39.061.066,24 | R$ 5,745667 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 40.074.045,92 | R$ 5,897691 | R$ 0,00 | R$ 57.480,69 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 40.417.262,20 | R$ 5,939682 | R$ 500,00 | R$ 21.426,73 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 41.020.016,29 | R$ 6,025143 | R$ 0,00 | R$ 21.859,32 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 41.688.387,96 | R$ 6,120054 | R$ 200.000,00 | R$ 22.860,61 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 41.457.972,36 | R$ 6,112199 | R$ 90.200,00 | R$ 62.000,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 41.682.186,70 | R$ 6,149438 | R$ 0,00 | R$ 38.364,53 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 41.446.241,12 | R$ 6,109006 | R$ 1.200,00 | R$ 489,33 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 41.198.030,51 | R$ 6,072525 | R$ 0,00 | R$ 4.428,39 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 40.295.992,95 | R$ 5,938928 | R$ 0,00 | R$ 52.891,28 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 41.155.571,47 | R$ 6,057663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 40.891.579,88 | R$ 6,018807 | R$ 0,00 | R$ 68.032,75 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 40.391.434,23 | R$ 5,935316 | R$ 26.500,00 | R$ 2.967,46 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 41.031.389,29 | R$ 6,032869 | R$ 1.763,38 | R$ 1.522.991,38 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 42.955.165,46 | R$ 6,089940 | R$ 3.000,00 | R$ 27.574,71 | 5 |