Patrimônio líquido
R$ 1.722.880,83
classe
R$ 1.722.880,83
R$ 3,71
20/08/2026
R$ 5.000,00
3
Dias úteis
1
9,45%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
13.608.338/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX AÇÕES FC FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
13.608.338/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.722.880,83 | R$ 3,713061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.737.050,35 | R$ 3,743598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.719.440,75 | R$ 3,705647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.728.428,72 | R$ 3,725017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.732.537,95 | R$ 3,733873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.726.739,07 | R$ 3,721376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.733.905,82 | R$ 3,736821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.728.627,13 | R$ 3,725445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.774.554,76 | R$ 3,824426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.787.406,79 | R$ 3,852124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.813.325,75 | R$ 3,907983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.842.089,82 | R$ 3,969974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.839.961,49 | R$ 3,965387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.851.408,33 | R$ 3,990057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.839.460,36 | R$ 3,964307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.828.698,20 | R$ 3,941113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.788.675,53 | R$ 3,854858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.824.674,21 | R$ 3,932441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.813.195,21 | R$ 3,907702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.788.267,69 | R$ 3,853979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.817.884,27 | R$ 3,917807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.835.306,42 | R$ 3,955355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |