Patrimônio líquido
R$ 23.104.154,36
classe
R$ 23.104.154,36
R$ 3,39
21/06/2024
-
1
Dias
2050
7,68%
Fundo/Casca
NIKOS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA IPCA LP
13.966.590/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ÓRAMA DTVM
Gestor
NIKOS GESTÃO
Classe
NIKOS INFLAÇÃO FI RENDA FIXA IPCA LP
13.966.590/0001-53
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 23.104.154,36 | R$ 3,385858 | R$ 129.700,28 | R$ 17.219,39 | 2050 |
| 20/06/2024 | R$ 22.980.559,32 | R$ 3,384221 | R$ 5.401,03 | R$ 36.177,92 | 2055 |
| 19/06/2024 | R$ 22.995.487,10 | R$ 3,381890 | R$ 500,00 | R$ 3.518,32 | 2056 |
| 18/06/2024 | R$ 22.994.318,50 | R$ 3,381274 | R$ 9.483,17 | R$ 135.291,46 | 2066 |
| 17/06/2024 | R$ 23.102.529,15 | R$ 3,378701 | R$ 417,42 | R$ 41.279,34 | 2072 |
| 14/06/2024 | R$ 23.138.736,92 | R$ 3,378021 | R$ 21.424,14 | R$ 228.742,98 | 2073 |
| 13/06/2024 | R$ 23.328.804,73 | R$ 3,375525 | R$ 150,00 | R$ 42.786,31 | 2072 |
| 12/06/2024 | R$ 23.345.156,71 | R$ 3,371729 | R$ 2.211,44 | R$ 32.459,36 | 2077 |
| 11/06/2024 | R$ 23.421.112,41 | R$ 3,378322 | R$ 5.049,75 | R$ 309.505,02 | 2081 |
| 10/06/2024 | R$ 23.720.156,88 | R$ 3,377552 | R$ 7.422,81 | R$ 1.691,90 | 2084 |
| 07/06/2024 | R$ 23.701.990,83 | R$ 3,375781 | R$ 7.154,66 | R$ 58.630,58 | 2085 |
| 06/06/2024 | R$ 23.805.360,46 | R$ 3,383156 | R$ 50,00 | R$ 103.667,60 | 2088 |
| 05/06/2024 | R$ 23.881.664,82 | R$ 3,379291 | R$ 4.441,39 | R$ 48.887,99 | 2091 |
| 04/06/2024 | R$ 23.937.607,03 | R$ 3,380914 | R$ 12.254,90 | R$ 48.646,13 | 2095 |
| 03/06/2024 | R$ 23.979.634,33 | R$ 3,381709 | R$ 29.629,61 | R$ 19.468,47 | 2095 |
| 31/05/2024 | R$ 23.965.634,20 | R$ 3,381167 | R$ 20.170,57 | R$ 209.350,65 | 2097 |
| 29/05/2024 | R$ 24.126.425,09 | R$ 3,377194 | R$ 2.182,77 | R$ 32.114,34 | 2099 |
| 28/05/2024 | R$ 24.171.840,66 | R$ 3,379358 | R$ 12.456,14 | R$ 113.544,65 | 2101 |
| 27/05/2024 | R$ 24.262.911,63 | R$ 3,377964 | R$ 30.752,33 | R$ 87.114,99 | 2107 |
| 24/05/2024 | R$ 24.313.740,61 | R$ 3,377195 | R$ 8.201,51 | R$ 103.442,23 | 2112 |
| 23/05/2024 | R$ 24.407.152,11 | R$ 3,376942 | R$ 385,75 | R$ 146.371,91 | 2116 |
| 22/05/2024 | R$ 24.529.937,23 | R$ 3,373751 | R$ 6.688,90 | R$ 53.781,40 | 2117 |