Patrimônio líquido
R$ 715.486.081,22
classe
R$ 715.486.081,22
R$ 3,75
19/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
1
14,69%
Fundo/Casca
CAIXA ENERGIA XINGU CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
14.386.969/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA ENERGIA XINGU CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
14.386.969/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 715.486.081,22 | R$ 3,747789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 715.118.211,75 | R$ 3,745862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 714.747.604,40 | R$ 3,743921 | R$ 17.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 696.773.699,59 | R$ 3,741913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 696.404.586,74 | R$ 3,739931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 696.040.597,58 | R$ 3,737976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 695.674.924,87 | R$ 3,736012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 695.308.150,40 | R$ 3,734042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 694.943.231,95 | R$ 3,732083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 694.583.318,09 | R$ 3,730150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 694.214.904,90 | R$ 3,728171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 693.849.449,06 | R$ 3,726209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 693.483.633,54 | R$ 3,724244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 693.121.427,53 | R$ 3,722299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 692.756.998,12 | R$ 3,720342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 692.390.192,36 | R$ 3,718372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 692.024.728,77 | R$ 3,716409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 691.658.985,86 | R$ 3,714445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 691.297.714,75 | R$ 3,712505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 690.936.713,36 | R$ 3,710566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 690.572.151,35 | R$ 3,708608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 690.205.986,74 | R$ 3,706642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |