Patrimônio líquido
R$ 23.621.713.160,23
classe
R$ 23.621.713.160,23
R$ 4,25
20/08/2026
-
0
Dias
15
15,24%
Fundo/Casca
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.948.577/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA MASTER CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
10.948.577/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.621.713.160,23 | R$ 4,253999 | R$ 13.676.208,75 | R$ 23.883.822,14 | 15 |
| 19/08/2026 | R$ 23.619.207.446,72 | R$ 4,251711 | R$ 12.401.972,92 | R$ 6.143.409,06 | 15 |
| 18/08/2026 | R$ 23.599.473.159,19 | R$ 4,249284 | R$ 44.295.629,11 | R$ 3.621.957,28 | 15 |
| 17/08/2026 | R$ 23.545.345.779,21 | R$ 4,246858 | R$ 47.218.811,71 | R$ 5.154.046,43 | 15 |
| 14/08/2026 | R$ 23.491.120.829,05 | R$ 4,244661 | R$ 26.863.603,79 | R$ 3.974.814,21 | 15 |
| 13/08/2026 | R$ 23.455.265.361,75 | R$ 4,242315 | R$ 39.390.039,82 | R$ 2.449.800,00 | 15 |
| 12/08/2026 | R$ 23.405.267.330,31 | R$ 4,239950 | R$ 4.911.563,62 | R$ 6.085,97 | 15 |
| 11/08/2026 | R$ 23.385.862.246,19 | R$ 4,237323 | R$ 8.071.928,27 | R$ 1.312.992,76 | 15 |
| 10/08/2026 | R$ 23.366.096.130,45 | R$ 4,234965 | R$ 2.058.980,38 | R$ 21.098.435,69 | 15 |
| 07/08/2026 | R$ 23.371.690.592,76 | R$ 4,232530 | R$ 28.324.465,55 | R$ 3.542.737,12 | 15 |
| 06/08/2026 | R$ 23.335.235.902,57 | R$ 4,230414 | R$ 14.860.897,79 | R$ 9.458.299,93 | 15 |
| 05/08/2026 | R$ 23.317.074.770,99 | R$ 4,228101 | R$ 2.477.197,25 | R$ 4.515.673,24 | 15 |
| 04/08/2026 | R$ 23.304.348.113,80 | R$ 4,225423 | R$ 4.324.178,33 | R$ 3.092.989,95 | 15 |
| 03/08/2026 | R$ 23.290.520.387,00 | R$ 4,223139 | R$ 2.790.847,38 | R$ 16.760.513,38 | 15 |
| 31/07/2026 | R$ 23.291.548.942,63 | R$ 4,220794 | R$ 23.641.479,77 | R$ 3.301.513,33 | 15 |
| 30/07/2026 | R$ 23.258.538.656,32 | R$ 4,218496 | R$ 5.851.355,19 | R$ 9.190.087,69 | 15 |
| 29/07/2026 | R$ 23.247.808.526,18 | R$ 4,215945 | R$ 27.879.146,83 | R$ 10.611,90 | 15 |
| 28/07/2026 | R$ 23.206.744.251,79 | R$ 4,213549 | R$ 0,00 | R$ 18.176.233,85 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 23.212.225.805,42 | R$ 4,211246 | R$ 4.315,54 | R$ 15.227.520,89 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 23.215.051.123,87 | R$ 4,208998 | R$ 20.445.688,64 | R$ 308.808,53 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 23.182.153.522,43 | R$ 4,206682 | R$ 18.644.792,59 | R$ 1.347.851,50 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 23.152.318.471,79 | R$ 4,204406 | R$ 22.979.120,41 | R$ 138.303,09 | 15 |