Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG WEST ASSET MULT FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.553.207/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,51

08/10/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,09%

Estruturação da classe

ICATU SEG WEST ASSET MULT FI MULT PREV

13.553.207/0001-35

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

ICATU SEG WEST ASSET MULT FI MULT PREV

13.553.207/0001-35

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 25/10/2024, 19h15

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/10/2024	R$ 0,00	R$ 2,507751	R$ 0,00	R$ 881.311,93	0
07/10/2024	R$ 887.032,35	R$ 2,524028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2024	R$ 886.646,33	R$ 2,522930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2024	R$ 886.229,94	R$ 2,521745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2024	R$ 885.831,19	R$ 2,520610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2024	R$ 885.502,01	R$ 2,519674	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2024	R$ 885.228,82	R$ 2,518896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2024	R$ 884.987,95	R$ 2,518211	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2024	R$ 884.746,65	R$ 2,517524	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2024	R$ 884.500,98	R$ 2,516825	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2024	R$ 884.247,23	R$ 2,516103	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2024	R$ 883.996,45	R$ 2,515390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2024	R$ 883.776,52	R$ 2,514764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2024	R$ 883.560,42	R$ 2,514149	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2024	R$ 883.330,04	R$ 2,513493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2024	R$ 883.058,62	R$ 2,512721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2024	R$ 882.803,29	R$ 2,511995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2024	R$ 882.557,17	R$ 2,511294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/09/2024	R$ 882.300,82	R$ 2,510565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2024	R$ 882.055,82	R$ 2,509868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2024	R$ 881.810,39	R$ 2,509169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2024	R$ 881.556,89	R$ 2,508448	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.