Patrimônio líquido
R$ 62.306.994,19
classe
R$ 62.306.994,19
R$ 46,91
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis
2
13,67%
Fundo/Casca
BARONEZA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.603.779/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
UBS BRASIL
Classe
BARONEZA II CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13.603.779/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 62.306.994,19 | R$ 46,912748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 62.238.708,25 | R$ 46,861334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 62.137.011,77 | R$ 46,784763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 62.121.006,85 | R$ 46,772713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 61.960.723,87 | R$ 46,652031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 61.955.489,81 | R$ 46,648090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 61.960.138,54 | R$ 46,651590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 61.912.530,69 | R$ 46,615745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 61.879.911,59 | R$ 46,591185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 61.916.353,39 | R$ 46,618623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 61.744.531,42 | R$ 46,489254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 61.773.212,90 | R$ 46,510849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 61.730.468,98 | R$ 46,478666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 61.726.339,40 | R$ 46,475556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 61.603.337,54 | R$ 46,382945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 61.465.422,47 | R$ 46,279104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 61.282.028,66 | R$ 46,141022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 61.421.110,98 | R$ 46,245741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 61.463.335,25 | R$ 46,277533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.437.062,35 | R$ 46,257751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 61.267.572,30 | R$ 46,130137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 61.259.579,12 | R$ 46,124119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |