Patrimônio líquido
R$ 1.981.205.314,77
classe
R$ 1.981.205.314,77
R$ 41,06
21/08/2026
R$ 0,01
0
Dias úteis
-
14,18%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.454.211/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV PRIVATE RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
13.454.211/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.981.205.314,77 | R$ 41,062448 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 1.980.419.239,72 | R$ 41,046156 | R$ 20.594,63 | R$ 1.680.606,55 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 1.980.586.553,42 | R$ 41,015244 | R$ 1.931.453,57 | R$ 371.285,01 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 1.977.848.307,22 | R$ 40,990828 | R$ 0,00 | R$ 1.175.035,51 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 1.977.837.392,45 | R$ 40,966264 | R$ 169.391,27 | R$ 156.642,65 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 1.977.367.557,44 | R$ 40,956797 | R$ 0,00 | R$ 1.494.090,16 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 1.978.060.181,49 | R$ 40,940208 | R$ 593.680,58 | R$ 372.831,09 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 1.976.865.438,39 | R$ 40,920049 | R$ 0,00 | R$ 654.293,25 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 1.977.049.004,45 | R$ 40,910309 | R$ 81.167,92 | R$ 168.986,71 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 1.976.387.298,25 | R$ 40,894800 | R$ 0,00 | R$ 1.005.420,10 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 1.976.113.526,67 | R$ 40,868345 | R$ 0,00 | R$ 1.425.092,56 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 1.977.022.643,19 | R$ 40,857681 | R$ 109.495,09 | R$ 451.634,49 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 1.976.131.203,01 | R$ 40,832192 | R$ 0,00 | R$ 1.466.920,88 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 1.976.811.624,43 | R$ 40,815953 | R$ 300.981,59 | R$ 1.052.301,24 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 1.975.810.956,71 | R$ 40,779793 | R$ 82.715,87 | R$ 385.550,46 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 1.974.934.374,48 | R$ 40,755454 | R$ 398.905,68 | R$ 594.147,28 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 1.973.671.751,55 | R$ 40,725372 | R$ 5.423,16 | R$ 760.013,98 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 1.973.073.463,65 | R$ 40,697467 | R$ 13.738,88 | R$ 673.861,28 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 1.972.047.163,34 | R$ 40,662694 | R$ 13.350,57 | R$ 1.582.785,51 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 1.971.958.813,14 | R$ 40,628538 | R$ 0,00 | R$ 1.597.997,32 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 1.971.208.815,01 | R$ 40,580201 | R$ 20.975,50 | R$ 841.945,99 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 1.971.965.783,95 | R$ 40,578884 | R$ 0,00 | R$ 2.303.432,74 | 3 |