Fundos | ANBIMA Data

classe

NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

10.720.618/0001-80

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 30.971.729,55

Valor da cota

R$ 0,10

20/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.720.618/0001-80

FIP

INTRAG DIST. DE TÍTU

NEO INVESTIMENTOS

NEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

10.720.618/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 21/08/2026, 04h31

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2026	R$ 30.971.729,55	R$ 0,101553	R$ 0,00	R$ 0,00	32
19/08/2026	R$ 30.966.313,87	R$ 0,101535	R$ 0,00	R$ 0,00	32
18/08/2026	R$ 30.960.894,76	R$ 0,101517	R$ 0,00	R$ 0,00	32
17/08/2026	R$ 31.745.184,64	R$ 0,104089	R$ 0,00	R$ 0,00	32
14/08/2026	R$ 31.739.759,58	R$ 0,104071	R$ 0,00	R$ 0,00	32
13/08/2026	R$ 31.734.309,69	R$ 0,104053	R$ 0,00	R$ 0,00	32
12/08/2026	R$ 31.728.889,55	R$ 0,104035	R$ 0,00	R$ 0,00	32
11/08/2026	R$ 31.723.409,46	R$ 0,104017	R$ 0,00	R$ 0,00	32
10/08/2026	R$ 31.717.994,61	R$ 0,104000	R$ 0,00	R$ 0,00	32
07/08/2026	R$ 31.712.595,64	R$ 0,103982	R$ 0,00	R$ 0,00	32
06/08/2026	R$ 31.707.135,61	R$ 0,103964	R$ 0,00	R$ 0,00	32
05/08/2026	R$ 31.701.665,42	R$ 0,103946	R$ 0,00	R$ 0,00	32
04/08/2026	R$ 31.705.151,46	R$ 0,103958	R$ 0,00	R$ 0,00	24
03/08/2026	R$ 31.699.238,79	R$ 0,103938	R$ 0,00	R$ 0,00	32
31/07/2026	R$ 31.693.348,34	R$ 0,103919	R$ 0,00	R$ 0,00	32
30/07/2026	R$ 31.687.467,03	R$ 0,103900	R$ 0,00	R$ 0,00	32
29/07/2026	R$ 31.681.552,59	R$ 0,103880	R$ 0,00	R$ 0,00	32
28/07/2026	R$ 31.675.671,24	R$ 0,103861	R$ 0,00	R$ 0,00	32
27/07/2026	R$ 31.669.801,05	R$ 0,103842	R$ 0,00	R$ 0,00	32
24/07/2026	R$ 31.663.919,63	R$ 0,103822	R$ 0,00	R$ 0,00	32
23/07/2026	R$ 31.658.019,07	R$ 0,103803	R$ 0,00	R$ 0,00	32
22/07/2026	R$ 31.652.068,54	R$ 0,103784	R$ 0,00	R$ 0,00	32

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.