Fundos | ANBIMA Data

classe

TI INFLAÇÃO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

13.614.782/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,32

27/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,04%

Estruturação da classe

TI INFLAÇÃO FI MULT CRED PRIV IE

13.614.782/0001-09

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

TI INFLAÇÃO FI MULT CRED PRIV IE

13.614.782/0001-09

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,322897	R$ 0,00	R$ 15.947.840,84	0
26/10/2020	R$ 15.948.458,11	R$ 2,322987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2020	R$ 15.947.947,69	R$ 2,322913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2020	R$ 15.949.068,05	R$ 2,323076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2020	R$ 15.950.772,75	R$ 2,323324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2020	R$ 15.949.755,84	R$ 2,323176	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2020	R$ 15.948.464,39	R$ 2,322988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2020	R$ 15.955.472,57	R$ 2,324009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2020	R$ 15.956.294,76	R$ 2,324129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2020	R$ 15.954.997,16	R$ 2,323940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2020	R$ 15.940.582,12	R$ 2,321840	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2020	R$ 15.914.165,56	R$ 2,317992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2020	R$ 15.901.734,47	R$ 2,316182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2020	R$ 15.899.665,21	R$ 2,315880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2020	R$ 15.898.986,62	R$ 2,315781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2020	R$ 15.913.255,48	R$ 2,317860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2020	R$ 15.928.577,05	R$ 2,320092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2020	R$ 15.941.138,64	R$ 2,321921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 15.948.685,02	R$ 2,323020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 15.951.843,92	R$ 2,323480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 15.954.698,38	R$ 2,323896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 15.959.949,56	R$ 2,324661	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.