Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 244,94
27/02/2024
-
0
Dias
0
10,65%
Fundo/Casca
MEDIATOR FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
14.466.907/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
MEDIATOR FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE
14.466.907/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2024 | R$ 0,00 | R$ 244,938786 | R$ 0,00 | R$ 22.067.447,79 | 0 |
| 26/02/2024 | R$ 22.116.054,70 | R$ 245,023233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2024 | R$ 22.107.076,91 | R$ 244,923769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2024 | R$ 22.098.181,44 | R$ 244,825216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2024 | R$ 22.089.337,77 | R$ 244,727237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2024 | R$ 22.080.448,51 | R$ 244,628753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2024 | R$ 22.071.506,45 | R$ 244,529684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2024 | R$ 22.062.804,40 | R$ 244,433275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2024 | R$ 22.053.945,19 | R$ 244,335124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2024 | R$ 22.045.021,10 | R$ 244,236254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2024 | R$ 22.035.980,14 | R$ 244,136089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2024 | R$ 22.027.066,37 | R$ 244,037334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2024 | R$ 22.018.199,77 | R$ 243,939101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2024 | R$ 22.007.282,79 | R$ 243,818152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2024 | R$ 21.999.152,20 | R$ 243,728073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2024 | R$ 21.994.653,83 | R$ 243,678236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2024 | R$ 21.989.355,39 | R$ 243,619535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 21.977.225,07 | R$ 243,485143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2024 | R$ 21.959.481,83 | R$ 243,288566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2024 | R$ 21.961.874,34 | R$ 243,315073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2024 | R$ 21.952.591,47 | R$ 243,212228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2024 | R$ 21.940.933,10 | R$ 243,083065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |