Patrimônio líquido
R$ 402.384.221,76
classe
R$ 402.384.221,76
R$ 4,82
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
17,45%
Fundo/Casca
MILENIUM FIF MULT RESP LIMITADA
14.237.063/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MILENIUM FIF MULT RESP LIMITADA
14.237.063/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 402.384.221,76 | R$ 4,823323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 399.736.236,52 | R$ 4,791582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 400.488.861,07 | R$ 4,800603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 400.471.880,32 | R$ 4,800400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 400.803.922,57 | R$ 4,804380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 400.850.549,71 | R$ 4,804939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 401.333.772,17 | R$ 4,810731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 406.475.392,38 | R$ 4,872363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 407.107.280,19 | R$ 4,879937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 410.608.497,73 | R$ 4,921906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 413.138.087,96 | R$ 4,952228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 413.013.666,88 | R$ 4,950736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 412.831.933,68 | R$ 4,948558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 412.632.441,81 | R$ 4,946167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 411.635.350,08 | R$ 4,934215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 406.527.200,74 | R$ 4,872984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 409.699.582,78 | R$ 4,911011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 408.664.224,15 | R$ 4,898600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 407.041.577,19 | R$ 4,879150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 410.731.691,66 | R$ 4,923383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 411.443.870,53 | R$ 4,931920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 406.339.897,45 | R$ 4,870739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |