Patrimônio líquido
R$ 254.656.965,08
classe
R$ 254.656.965,08
R$ 408,01
21/08/2026
-
0
Dias
2
14,53%
Fundo/Casca
BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.107.530/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNPP MASTER FIFE RENDA FIXA CLASSE DE INVESTIMENTO PREVIDENCIÁRIA ‐ RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.107.530/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 254.656.965,08 | R$ 408,005491 | R$ 223.000,00 | R$ 7.000,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 254.521.419,05 | R$ 407,788322 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 254.363.572,54 | R$ 407,516211 | R$ 7.000,00 | R$ 28.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 254.246.142,26 | R$ 407,294450 | R$ 56.000,00 | R$ 6.602,14 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 254.025.373,48 | R$ 407,019866 | R$ 0,00 | R$ 319.897,28 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 254.240.126,90 | R$ 406,851607 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 254.123.145,59 | R$ 406,629220 | R$ 3.000,00 | R$ 96.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 254.083.739,53 | R$ 406,417431 | R$ 0,00 | R$ 63.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 254.028.741,47 | R$ 406,228735 | R$ 0,00 | R$ 133.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 254.049.341,59 | R$ 406,049085 | R$ 43.000,00 | R$ 4.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 253.829.000,23 | R$ 405,759201 | R$ 0,00 | R$ 206.786,08 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 253.927.070,69 | R$ 405,585555 | R$ 99.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 253.676.715,22 | R$ 405,343708 | R$ 127.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 253.432.917,16 | R$ 405,156986 | R$ 722.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 252.545.397,42 | R$ 404,891617 | R$ 2.000,00 | R$ 44.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 252.424.083,24 | R$ 404,629829 | R$ 259.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 251.988.378,45 | R$ 404,346284 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 251.586.485,08 | R$ 404,182589 | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 251.478.823,85 | R$ 403,956641 | R$ 329.000,00 | R$ 15.309,15 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 250.993.026,20 | R$ 403,679837 | R$ 7.000,00 | R$ 18.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 250.608.234,23 | R$ 403,311879 | R$ 167.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 250.535.229,67 | R$ 403,194391 | R$ 2.000,00 | R$ 166.000,00 | 2 |