Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,17
10/11/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,50%
Fundo/Casca
TOP 21 A FI MULT CRED PRIV IE
13.411.480/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
TOP 21 A FI MULT CRED PRIV IE
13.411.480/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 30,169633 | R$ 0,00 | R$ 64.287.498,38 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 64.277.913,22 | R$ 30,165135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 64.294.171,17 | R$ 30,172765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 64.320.957,30 | R$ 30,185335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 64.315.329,80 | R$ 30,182694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 64.305.430,29 | R$ 30,178049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 63.059.881,92 | R$ 29,593522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 63.079.114,45 | R$ 29,602548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 63.170.754,18 | R$ 29,645554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 64.907.735,01 | R$ 30,460706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 65.030.991,53 | R$ 30,518549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 65.423.129,78 | R$ 30,702576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 66.904.291,45 | R$ 31,397674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 66.919.375,35 | R$ 31,404753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 65.669.342,18 | R$ 30,818122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 65.690.746,00 | R$ 30,828167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 64.962.969,31 | R$ 30,486627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 64.971.554,71 | R$ 30,490656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 64.961.974,22 | R$ 30,486160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 64.951.049,70 | R$ 30,481033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 64.973.728,50 | R$ 30,491676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 64.984.969,48 | R$ 30,496951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |