Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,47
11/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,04%
Fundo/Casca
EQUILÍBRIO FI MULT CRED PRIV IE
13.591.875/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
EQUILÍBRIO FI MULT CRED PRIV IE
13.591.875/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 2,469611 | R$ 0,00 | R$ 1.117.190,49 | 0 |
| 10/07/2024 | R$ 1.125.318,26 | R$ 2,487578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 1.125.224,22 | R$ 2,487370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 1.125.071,52 | R$ 2,487032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 1.124.980,70 | R$ 2,486832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 1.124.861,98 | R$ 2,486569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 1.124.691,60 | R$ 2,486193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 1.124.601,71 | R$ 2,485994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 1.124.422,32 | R$ 2,485597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.126.072,43 | R$ 2,489245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 1.118.074,84 | R$ 2,471566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 1.117.975,34 | R$ 2,471346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 1.117.791,12 | R$ 2,470939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 1.117.725,74 | R$ 2,470794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 1.118.061,27 | R$ 2,471536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 1.117.928,91 | R$ 2,471243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 1.117.797,90 | R$ 2,470954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 1.094.218,52 | R$ 2,418830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 1.094.037,23 | R$ 2,418429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 1.094.015,10 | R$ 2,418380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2024 | R$ 1.093.426,93 | R$ 2,417080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2024 | R$ 1.093.266,84 | R$ 2,416726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |